中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司自9月20日起，按照《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第三号基金通平台股份转让》的规定，在深圳证券交易所基金通平台上为华夏大悦城商业REIT提供做市服务。
据了解，华夏大悦城商业REIT是继华夏华润商业REIT之后的、华夏金茂商业REIT、实物美消费REIT、中金印度消费REITT、华安百联消费REIT、在中国首次推出奥莱REIT后，中国第七家正式推出消费公募REITS，也是西南地区第一家消费REITS。
该基金的第一个基本资产是成都大悦城。该项目于2015年12月开始运营，2023年客流超过2000万；2021年、2022年、2023年和2024年第一季度的销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元和6.5亿元，营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元和8307.26万元。截至2024年3月31日，项目租赁率为97.06%；项目评估值为32.43亿元。
成都大悦城夜景。
图源/大悦城控股微信官方账号。
据悉，华夏大悦城商业REIT于8月27日至8月29日发售，价格为3.323元/份，募集期间净认购金额约为33.23亿元，有效认购份额为10亿元。
截至8月29日，10名战略投资者有效认购基金份额为7.398亿份，与《销售公告》披露的战略配售基金份额一致；线下投资者有效认购基金份额为4.9786亿份，配售比例为36.58%。截至8月27日，公众投资者有效认购基金份额为2.105亿份，是公众发售初始基金份额(0.7806亿份)的2.697倍，配售比例为37.09%。综上所述，基金配售前认购总额为48.124亿元，是拟募集规模(33.23亿元)的1.448倍。
根据基金招股说明书，华夏大悦城商业REIT预计2024年和2025年的净现金流分配率分别为5.22%（年化）、5.33%。